Aygaz, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 1.700mn TL net dönem karı açıklayarak piyasa
beklentisi olan 1.483mn TL kar tahmininin üzerinde bir performans sergilemiştir.
Şirket'in 3Ç2025 satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %20,8 oranında gerileyerek
21.234mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar aynı dönemler itibarıyla
%6,4 oranında azalarak 2.530mn TL inerken, brüt kar marjı %11,9'a (yıllık 1,8
puan artış) yükselmiştir. Şirket'in operasyonel giderleri ise aynı dönemde %2
oranında azalırken, diğer faaliyetlerden 101mn TL net gelir kaydedilmiştir. Böylece
faaliyet karı 765mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirket'in FAVÖK'ü ise aynı dönemler itibarıyla 1.002mn TL olarak (Beklenti: 983mn
TL) hesaplanmaktadır. Diğer taraftan, özkaynak yöntemiyle değerlenen iştiraklerden
- başta EYAŞ olmak üzere Kolay Gelsin, OpetAygaz Gayrimenkul ve United Aygaz'dan
- 3Ç2025 döneminde toplam 1.056mn TL tutarında gelir elde edilmiştir. Bu
çeyrekte 201mn TL'lik net finansman geliri (3Ç2024'te 185mn TL net finansman
geliri) açıklanmıştır. 144mn TL'lik parasal kayıp ve 182mn TL'lik vergi gideri
sonrasında net dönem karı 1.700mn TL olarak gerçekleşmiştir.
3. çeyrek karıyla beraber şirketin 9 aylık net dönem karı 2.749mn TL seviyesine
ulaşmıştır. Geçen yılın aynı döneminde ise Şirket 1.761mn TL'lik net dönem karı
kaydetmişti.
Aygaz'ın Haziran sonu itibarıyla 2.341mn TL olan net nakit pozisyonu, faaliyetlerden
yaratılan güçlü nakit akışıyla Eylül sonunda 3.011mn TL seviyesine yükselmiştir.
Son olarak Aygaz, 2025 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçların ardından
yıl sonuna yönelik otogaz pazar payı beklentisini güncellemiştir. Buna göre,
2025 yılı otogaz satış miktarı beklentisi 755-785bin ton aralığında korunurken,
tüplügaz satış miktarı beklentisi 220-230bin ton olarak sabit kalmıştır. Tüplügaz
segmentinde Pazar payı beklentisi %41,0-43,0 aralığında değişmezken, otogaz
segmentine ilişkin pazar payı beklentisi önceki %21,5 - 22,5 aralığından %22
- 23 aralığına yukarı yönlü revize edilmiştir.
Aygaz'ın hedef hisse fiyatını, beklentilerimizdeki değişiklikler ve Tüpraş hedef
hisse fiyatımızdaki yukarı yönlü güncellemeye bağlı olarak 223,60TL'den 290,00TL'ye
yükseltiyoruz. Hisse için daha önceki AL önerimizi de koruyoruz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
