TEB Yatırım, Aselsan hedef fiyatını 290 TL'ye, tavsiyesini endeks üstü performansa
yükseltti.
Değerlendirmede,Hava savunma sistemleri için yakın zamanda alınan 2,8 milyar Avro
(3,2 milyar ABD Doları) tutarındaki siparişlerle ilgili beklenenden daha güçlü
sipariş alımları ve Oğulbey teknoloji üssü yatırımının (entegre hava savunma
tesisi) katkısıyla orta ve uzun vadeli tahminlerimizi yükseltiyoruz. Sonuç olarak,
2026 için FAVÖK ve net satışlar projeksiyonlarımızı sırasıyla %14 ve %5,
2027 için ise %10 ve %56 artırıyoruz. Revize edilmiş FAVÖK tahminlerimiz, Bloomberg'in
26/27T konsensüsünden %30/%27 daha yüksek. 2024-27T arasında gelir/FAVÖK'ün
ABD doları cinsinden üç yıllık bileşik yıllık büyüme oranının %35/%36 (önceki
%32/%31) oranında artmasını öngörüyoruz. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
varsayımlarımızı %10,4 seviyesinde sabit tutuyor ve değerleme tabanımızı Aralık-26'ya
kaydırıyoruz. Sonuç olarak, 12 aylık HF'miz %51 artarak 290,0 TL'ye yükselttik,
bu da %57'lik bir artış potansiyeline işaret ediyor ve Aselsan'a yönelik
çağrımızı Endeks Üstü Performans olarak güncelliyoruz. denildi.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
