Firma

Analiz- En Çok Önerilenler Listesinde Değişiklikler (İş Yatırım)



En Çok Önerilenler Listesinde Değişiklikler
Model Portföy Değişiklikler
Çıkartılan Şirketler
ENJSA.IS: Model Portföyümüze eklediğimizden bu yana %45’lik relatif getiri elde
etti. ENJSA için uzun vadeli olumlu görüşümüzü ve %52 artış potansiyeliyle AL tavsiyemizi
korumaya devam etsek de, faiz indirim döngüsündeki olası gecikmelerin
hisse üzerinde kısa vadede baskı oluşturabileceğini düşünüyoruz.

Eklenen Şirketler
AKSEN.IS: 2025 şirket tahmini 250 milyon USD FAVÖK seviyesinden 2028’e kadar FAVÖK’ünü
%164 artırarak 660 milyon USD’ye, kurulu gücünü ise 2025 yıl sonundaki 3GW
seviyesinden 5GW seviyesine yükseltmeyi hedefliyor. Bu büyüme, imzalanmış uzun
vadeli PPA’lar, tedarik anlaşmaları ve uygun maliyetli güçlü bir finansman yapısı
tarafından destekleniyor. FAVÖK’ünün önemli bir kısmının yurt dışı operasyonlardan
gelmesi ve yakıt maliyetlerinin sözleşmelerle güvence altına alınması
sayesinde AKSEN, Türkiye’deki elektrik fiyatlarındaki oynaklıktan büyük ölçüde
korunuyor. Şirket, sırasıyla 2026, 2027 ve 2028 yılları için 8.05x, 6.30x ve 5.35x
FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görüyor. 74 TL hedef fiyatımız ise %54 getiri
potansiyeline işaret ediyor.



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.



Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.

-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -

Görüntülü Görüşme
× Kolayca Görüntülü Hesap Açın Telefon Görseli
Branch: unknown | Env: local