Model Portföy Hisse Önerileri
-----------------------------
Coca-Cola İçecek’i öneri listemize ekliyoruz. CCI, yılbaşından bu yana BIST100 endeksinin
%22 altında performans gösterdi, bunun başlıca nedenleri zayıflayan tüketici
harcamaları, uygun fiyatlı ürünlere ve promosyon faaliyetlerine artan odaklanma
ile temel operasyonel göstergelerdeki zayıflama oldu. Görüşümüze göre,
3Ç’den itibaren operasyonel performansta kademeli iyileşme, düşük baz etkisi ve
2026’da talep koşullarında beklenen normalleşme hisse üzerindeki görünümü destekleyecektir.
Tüketici güveninde normalleşme, yüksek büyüme potansiyeline sahip
bölgelerde kapasite artışları, kişi başı düşük tüketim, ürün kategorilerinin
genişlemesi ve satış noktalarında daha verimli soğutucu yatırımlarının sürdürülebilir
uzun vadeli büyümeye katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Hisse, şu anda 2025/26T
F/K çarpanlarında uluslararası benzerlerine göre yaklaşık %42 ıskonto ile
işlem görmektedir. Güncelleme sonrası portföy hisse ağırlıklarını da yeniden ayarladık.
Buna göre Tofaş hissesini ve Koç Holding hissesini en yüksek ağırlıkla
portföyde tutmaya devam ediyoruz. Bu iki hisse analist değerlendirmelerimize
göre en yüksek yüksek getiri potansiyelini sunan hisse senetleri arasında yer alıyor.
Model portföy değişikliği sonrası performansımız gösterge endeksine paralel geldi.
22 Eylül’de Mavi hissesini model portföyden çıkarma güncellememizden bu yana,
hisse senedi öneri listemiz %10,8 değer kaybetti. Bu dönemde BIST-100 toplam
getiri endeksinin değer kaybı da aynı oldu ve böylece model portföy getirimiz bu
dönemde gösterge endeksine paralel hareket etti. Portföy önerilerimizin yılbaşınagöre
getirisi de %1,8’e geriledi ve gösterge BIST-100 toplam getiri endeksinin
%3,8 gerisinde kaldı.
Bu dönemde model portföy performansımıza en güçlü destek de Torunlar REIT, Turkcell,
Migros ve Tofaş Oto hisselerinden geldi. Buna karşılık , Otokar, Koc Holding
ve IC Entra hisseleri portföy getirimizi negatif yönde etkilediler.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
