Analiz- En Çok Önerilenler Listesinde Değişiklikler (İş Yatırım)

En Çok Önerilenler Listesinde Değişiklikler
Model Portföy Değişiklikler
Çıkartılan Şirketler
SAHOL.IS: Sabancı Holding’i kısa vadede model portföydeki banka ağırlığımızı ve
portföyün sistematik riskini azaltmak için En Çok Önerilenler listesinden çıkarsak
da hisse için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Hisse portföye girişten itibaren
endekse göreceli %2 getiri sağladı. Holding hisseleri cari NAD’ına göre %56 seviyesinde,
tarihsel ortalamalarının üstünde ve oldukça cazip bir iskonto ile işlem
görüyor. Grup portföyünde yapılacak çıkışlar ve yeni yatırımlarla ilgili haber
akışları hisse için katalizör olabilir.

Eklenen Şirketler
ASTOR.IS: Astor Holding’in pay satışı sonrası hissedeki gerilemenin alım için iyi
bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Şirketin 2025 beklentilerinde aşağı yönlü risk
olduğunu düşünsek de bakiye sipariş büyüklüğü ve kapasite artışlarının da etkisiyle
2026 yılında dolar bazında güçlü büyüme beklentimizi koruyoruz. Yatırımların
tamamlanması sonrasında şirket bilançosunda ciddi bir bozulma öngörmüyoruz.
Hisse sırasıyla 25T 7.3x ve 26T 6.1x FD/FAVÖK çarpanları ile yurtdışı benzerlerine
kıyasla %50’nin üzerinde iskontoyla işlem görüyor.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.



Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.

-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -