İsdemir 3Ç2025’te 1,6 Milyar TL Net Dönem Karı Elde Etti…
Öneri AL
Hedef Hisse Fiyatı : 58,00TL
İsdemir 3Ç2025'te 1.590mn TL net dönem karı (39mn USD) kaydetmiştir. Şirket geçen
yılın aynı döneminde 1.028mn TL (28mn USD) net dönem karı elde etmişti.
Şirket'in satış gelirleri 3Ç2025'te bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,1 oranında
artış göstererek 33.499mn TL'ye ulaşmıştır. Satışların maliyeti 30.985mn
TL olarak gerçekleşirken, brüt kar ise yıllık bazda %49,4'lük artışla 2.514mn
TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise geçtiğimizin yılın aynı dönemine göre 1,1
puan iyileşmiş ve %7,5 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %21,7 oranında
artarak 904mn TL olarak kaydedilmiştir. Diğer faaliyetlerden net 122mn TL
gelir kaydedilirken, faaliyet karı 1.732mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3Ç2024'te
Şirket'in faaliyet karı 1.082mn TL idi.
İlgili dönemin FAVÖK'ü 3.088mn TL olarak kaydedilirken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde
İsdemir 1.947mn TL FAVÖK açıklamıştı. FAVÖK marjı 2024'ün aynı döneminde
%7,4 iken 3Ç2025'te %9,2'ye yükselmiştir. Şirketin ton başına FAVÖK rakamı 2025
yılının ilk 9 aylık döneminde 57 USD/ton seviyesindedir. (2024: 66 USD/ton)
Şirket, 3Ç2024'teki 375mn TL'lik net finansman giderine karşın bu çeyrekte Şirket
344mn TL net gider kaydetmiştir. 171mn TL'lik net vergi geliri sonrası Şirket'in
net dönem karı 1.590mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3. çeyrek karı sonrasında
Şirket'in 9 aylık net dönem karı 4.630mn TL'ye ulaşmıştır. (9A2024: 8.141mn TL
net dönem karı).
Şirket 2025 yılının ikinci çeyreğindeki 1,6 milyar TL'lik net borcuna karşın, bu
çeyrekte 5,4 milyar TL net nakit pozisyonuna geçmiştir.
Üretim tarafına bakıldığında ise Şirket'in kapasite kullanım oranları 2023 yılında
%75 ile gördüğü dip seviyelerden toparlanarak 2024 yılında %91 seviyesinde gerçekleşmiş
olup, 2025 yılının ilk 9 ayında %94'e yükselmiştir.
3Ç2025'te satış miktarı 1.430bin ton…
Şirket'in 2025 yılı 3.çeyreğinde toplam satış miktarı bir önceki yıla göre %14,2
artarak 1,43mn tona yükselmiştir. Yassı ürün satışları yıllık bazda %18,6 artarak
1.169bin tona çıkarken, uzun ürün satışları %1,9 düşerek 261bin tona gerilemiştir.
3Ç2025'te toplam satışlardaki ihracat payı %17…
İsdemir, 3Ç2025'te 244bin ton ürün ihraç etmiştir. İhracat miktarı toplam satışların
%17'sini oluşturmuştur.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
